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嘉实优势成长混合C 016135
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 孟夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6870累计 1.6870净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6870 | 1.6870 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6920 | 1.6920 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7110 | 1.7110 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7090 | 1.7090 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7250 | 1.7250 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7260 | 1.7260 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7250 | 1.7250 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7610 | 1.7610 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7950 | 1.7950 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7920 | 1.7920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7920 | 1.7920 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7820 | 1.7820 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7550 | 1.7550 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7610 | 1.7610 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7490 | 1.7490 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7640 | 1.7640 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7590 | 1.7590 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7810 | 1.7810 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7970 | 1.7970 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7980 | 1.7980 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。