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嘉实沪深300指数研究增强C 016134
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 龙昌伦 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9913累计 0.9913净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9913 | 0.9913 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9915 | 0.9915 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0008 | 1.0008 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9991 | 0.9991 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9981 | 0.9981 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0185 | 1.0185 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0352 | 1.0352 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0399 | 1.0399 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0394 | 1.0394 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0331 | 1.0331 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0220 | 1.0220 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0263 | 1.0263 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0174 | 1.0174 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0242 | 1.0242 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0308 | 1.0308 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0386 | 1.0386 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0414 | 1.0414 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0372 | 1.0372 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0402 | 1.0402 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0335 | 1.0335 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。