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国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132
FOF-均衡型 · 国泰海通资管 · 基金经理 陈义进申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1906累计 1.1906净值日期 2026-05-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-08 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-07 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-06 | 1.1906 | 1.1906 | −0.02% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-30 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-29 | 1.1908 | 1.1908 | −0.04% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-28 | 1.1913 | 1.1913 | −0.17% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-27 | 1.1933 | 1.1933 | +0.37% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-24 | 1.1889 | 1.1889 | −0.08% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-23 | 1.1899 | 1.1899 | −0.49% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-22 | 1.1957 | 1.1957 | +0.46% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-21 | 1.1902 | 1.1902 | −0.07% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-20 | 1.1910 | 1.1910 | +0.19% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-17 | 1.1887 | 1.1887 | +0.13% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-16 | 1.1872 | 1.1872 | +0.54% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-15 | 1.1808 | 1.1808 | −0.06% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-14 | 1.1815 | 1.1815 | +0.56% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-13 | 1.1749 | 1.1749 | −0.01% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-10 | 1.1750 | 1.1750 | +0.35% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-09 | 1.1709 | 1.1709 | −0.24% | 暂停申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。