返回基金中心
国泰海通品质生活混合发起C 016131
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 范杨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7826累计 0.7826净值日期 2026-06-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7826 | 0.7826 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 0.7777 | 0.7777 | −1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-10 | 0.7860 | 0.7860 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-09 | 0.7835 | 0.7835 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-08 | 0.7791 | 0.7791 | −2.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-05 | 0.7992 | 0.7992 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-04 | 0.7984 | 0.7984 | −0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-03 | 0.8058 | 0.8058 | −2.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-02 | 0.8288 | 0.8288 | −2.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-01 | 0.8480 | 0.8480 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-29 | 0.8513 | 0.8513 | +1.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-28 | 0.8370 | 0.8370 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-27 | 0.8431 | 0.8431 | −1.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-26 | 0.8528 | 0.8528 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-25 | 0.8475 | 0.8475 | +1.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-22 | 0.8316 | 0.8316 | −1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-21 | 0.8435 | 0.8435 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-20 | 0.8399 | 0.8399 | −1.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-19 | 0.8509 | 0.8509 | +0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-18 | 0.8437 | 0.8437 | −2.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。