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景顺长城景泰永利纯债债券C 016127
债券型-利率债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈静申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0940累计 1.1187净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0940 | 1.1187 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0926 | 1.1173 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0918 | 1.1165 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0920 | 1.1167 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0934 | 1.1181 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0920 | 1.1167 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0923 | 1.1170 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0911 | 1.1158 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0911 | 1.1158 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0905 | 1.1152 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0902 | 1.1149 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0895 | 1.1142 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0894 | 1.1141 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0891 | 1.1138 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0888 | 1.1135 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0887 | 1.1134 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0891 | 1.1138 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0892 | 1.1139 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0892 | 1.1139 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0894 | 1.1141 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。