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景顺长城景泰永利纯债债券A 016126
债券型-利率债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈静申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0963累计 1.1210净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0963 | 1.1210 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0957 | 1.1204 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0943 | 1.1190 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0935 | 1.1182 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0936 | 1.1183 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0950 | 1.1197 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0937 | 1.1184 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0940 | 1.1187 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0928 | 1.1175 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0927 | 1.1174 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0922 | 1.1169 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0918 | 1.1165 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0911 | 1.1158 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0911 | 1.1158 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0907 | 1.1154 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0905 | 1.1152 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0904 | 1.1151 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0907 | 1.1154 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0908 | 1.1155 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0908 | 1.1155 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。