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汇泉安盈回报债券C 016125
债券型-混合二级 · 汇泉基金 · 基金经理 汪雨晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0331累计 1.0331净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0331 | 1.0331 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0308 | 1.0308 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0361 | 1.0361 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0430 | 1.0430 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0385 | 1.0385 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0430 | 1.0430 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0424 | 1.0424 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0428 | 1.0428 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0435 | 1.0435 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0423 | 1.0423 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0440 | 1.0440 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0441 | 1.0441 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0456 | 1.0456 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0449 | 1.0449 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0386 | 1.0386 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0385 | 1.0385 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0361 | 1.0361 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0330 | 1.0330 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0397 | 1.0397 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0394 | 1.0394 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。