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汇泉安盈回报债券A 016124
债券型-混合二级 · 汇泉基金 · 基金经理 汪雨晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0456累计 1.0456净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0456 | 1.0456 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0433 | 1.0433 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0487 | 1.0487 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0557 | 1.0557 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0511 | 1.0511 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0557 | 1.0557 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0550 | 1.0550 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0554 | 1.0554 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0561 | 1.0561 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0549 | 1.0549 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0565 | 1.0565 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0566 | 1.0566 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0581 | 1.0581 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0574 | 1.0574 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0510 | 1.0510 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0509 | 1.0509 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0485 | 1.0485 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0453 | 1.0453 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0521 | 1.0521 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0518 | 1.0518 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。