返回基金中心
华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 016121
FOF-进取型 · 华安基金 · 基金经理 何移直申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0718累计 1.0718净值日期 2025-09-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-25 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-24 | 1.0718 | 1.0718 | −0.01% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-23 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-22 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-19 | 1.0719 | 1.0719 | −0.01% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-18 | 1.0720 | 1.0720 | −0.26% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-17 | 1.0748 | 1.0748 | +0.19% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-16 | 1.0728 | 1.0728 | +0.13% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-15 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-12 | 1.0714 | 1.0714 | −0.06% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-11 | 1.0720 | 1.0720 | +1.46% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-10 | 1.0566 | 1.0566 | +0.22% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-09 | 1.0543 | 1.0543 | −0.22% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-09-08 | 1.0566 | 1.0566 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-09-05 | 1.0552 | 1.0552 | +1.92% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-09-04 | 1.0353 | 1.0353 | −1.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-09-03 | 1.0549 | 1.0549 | −0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-09-02 | 1.0588 | 1.0588 | −1.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-09-01 | 1.0717 | 1.0717 | +0.83% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。