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华富时代锐选混合A 016119
混合型-偏股 · 华富基金 · 基金经理 王羿伟、翟伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7623累计 0.7623净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7623 | 0.7623 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7883 | 0.7883 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8066 | 0.8066 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8066 | 0.8066 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8288 | 0.8288 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8410 | 0.8410 | −4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8796 | 0.8796 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8877 | 0.8877 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8891 | 0.8891 | −5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9360 | 0.9360 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9560 | 0.9560 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9372 | 0.9372 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9478 | 0.9478 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9465 | 0.9465 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9270 | 0.9270 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9298 | 0.9298 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9010 | 0.9010 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8976 | 0.8976 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8858 | 0.8858 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9078 | 0.9078 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。