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贝莱德先进制造一年持有混合A 016117
混合型-偏股 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 单秀丽、陈之渊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5105累计 1.5105净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5105 | 1.5105 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5155 | 1.5155 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5501 | 1.5501 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5641 | 1.5641 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6038 | 1.6038 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6137 | 1.6137 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6042 | 1.6042 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6624 | 1.6624 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6996 | 1.6996 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7092 | 1.7092 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7154 | 1.7154 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7140 | 1.7140 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6732 | 1.6732 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6763 | 1.6763 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6452 | 1.6452 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6474 | 1.6474 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6674 | 1.6674 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6815 | 1.6815 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6957 | 1.6957 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6861 | 1.6861 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。