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华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 016115
FOF-进取型 · 华安基金 · 基金经理 何移直申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1107累计 1.1107净值日期 2026-01-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1107 | 1.1107 | −0.01% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-08 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-07 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-06 | 1.1108 | 1.1108 | −0.04% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-05 | 1.1112 | 1.1112 | +1.26% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-31 | 1.0974 | 1.0974 | −0.41% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-30 | 1.1019 | 1.1019 | +0.14% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-29 | 1.1004 | 1.1004 | −0.39% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-26 | 1.1047 | 1.1047 | +0.16% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-25 | 1.1029 | 1.1029 | +0.16% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-24 | 1.1011 | 1.1011 | +0.23% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-23 | 1.0986 | 1.0986 | +0.01% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-22 | 1.0985 | 1.0985 | +0.48% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-19 | 1.0932 | 1.0932 | +0.44% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-18 | 1.0884 | 1.0884 | −0.34% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-17 | 1.0921 | 1.0921 | +1.07% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-16 | 1.0805 | 1.0805 | −0.88% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-15 | 1.0901 | 1.0901 | −0.37% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-12 | 1.0941 | 1.0941 | +0.71% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-11 | 1.0864 | 1.0864 | −0.33% | 暂停申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。