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华宝高端装备股票发起式C 016114
股票型 · 华宝基金 · 基金经理 庄皓亮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8467累计 0.8467净值日期 2025-08-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 0.8467 | 0.8467 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 0.8499 | 0.8499 | −1.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 0.8637 | 0.8637 | +1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 0.8539 | 0.8539 | −1.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 0.8678 | 0.8678 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 0.8616 | 0.8616 | −0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 0.8687 | 0.8687 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 0.8758 | 0.8758 | +2.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 0.8574 | 0.8574 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 0.8548 | 0.8548 | +2.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 0.8319 | 0.8319 | −1.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 0.8471 | 0.8471 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 0.8514 | 0.8514 | −1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 0.8636 | 0.8636 | +1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 0.8529 | 0.8529 | +1.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 0.8379 | 0.8379 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.8382 | 0.8382 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.8227 | 0.8227 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.8348 | 0.8348 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.8338 | 0.8338 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。