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国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112
债券型-信用债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 敬夏玺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0694累计 1.1343净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0694 | 1.1343 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0692 | 1.1341 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0689 | 1.1338 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0687 | 1.1336 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0683 | 1.1332 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0682 | 1.1331 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0679 | 1.1328 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0679 | 1.1328 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0676 | 1.1325 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0675 | 1.1324 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0672 | 1.1321 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0671 | 1.1320 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0669 | 1.1318 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0665 | 1.1314 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0662 | 1.1311 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0661 | 1.1310 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0659 | 1.1308 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0656 | 1.1305 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0654 | 1.1303 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0654 | 1.1303 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。