返回基金中心
鹏华丰尊债券 016111
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 苏锦河、张羊城、方昶申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0403累计 1.1064净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0403 | 1.1064 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0399 | 1.1060 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0382 | 1.1043 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0375 | 1.1036 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0374 | 1.1035 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0384 | 1.1045 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0373 | 1.1034 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0376 | 1.1037 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0368 | 1.1029 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0368 | 1.1029 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0363 | 1.1024 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0359 | 1.1020 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0354 | 1.1015 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0353 | 1.1014 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0349 | 1.1010 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0346 | 1.1007 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0345 | 1.1006 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0347 | 1.1008 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0349 | 1.1010 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0348 | 1.1009 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。