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南方振元债券发起C 016110
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 林乐峰、江佳骏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1622累计 1.1622净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1622 | 1.1622 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1671 | 1.1671 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1695 | 1.1695 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1711 | 1.1711 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1726 | 1.1726 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1708 | 1.1708 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1758 | 1.1758 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1753 | 1.1753 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1746 | 1.1746 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1788 | 1.1788 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1828 | 1.1828 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1848 | 1.1848 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1847 | 1.1847 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1826 | 1.1826 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1797 | 1.1797 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1818 | 1.1818 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1812 | 1.1812 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1822 | 1.1822 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1828 | 1.1828 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1868 | 1.1868 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。