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南方振元债券发起A 016109
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 林乐峰、江佳骏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1286累计 1.1286净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1286 | 1.1286 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1302 | 1.1302 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1316 | 1.1316 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1298 | 1.1298 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1345 | 1.1345 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1340 | 1.1340 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1333 | 1.1333 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1374 | 1.1374 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1412 | 1.1412 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1431 | 1.1431 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1430 | 1.1430 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1410 | 1.1410 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1381 | 1.1381 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1401 | 1.1401 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1396 | 1.1396 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1406 | 1.1406 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1410 | 1.1410 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1450 | 1.1450 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1478 | 1.1478 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1471 | 1.1471 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。