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安信臻享三个月定开债券 016108
债券型-长债 · 安信基金 · 基金经理 王涛、易美连申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0296累计 1.1196净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0296 | 1.1196 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0295 | 1.1195 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0294 | 1.1194 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0292 | 1.1192 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0284 | 1.1184 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0280 | 1.1180 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0278 | 1.1178 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0283 | 1.1183 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0276 | 1.1176 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0277 | 1.1177 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0272 | 1.1172 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0272 | 1.1172 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0268 | 1.1168 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0264 | 1.1164 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0260 | 1.1160 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0259 | 1.1159 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0256 | 1.1156 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0253 | 1.1153 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0252 | 1.1152 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0253 | 1.1153 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。