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红土创新丰源中短债B 016107
债券型-中短债 · 红土创新基金 · 基金经理 邱骏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0263累计 1.1253净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0263 | 1.1253 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0260 | 1.1250 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0257 | 1.1247 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0250 | 1.1240 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0248 | 1.1238 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0251 | 1.1241 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0252 | 1.1242 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0250 | 1.1240 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0249 | 1.1239 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0245 | 1.1235 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0245 | 1.1235 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0245 | 1.1235 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0242 | 1.1232 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0239 | 1.1229 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0239 | 1.1229 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0238 | 1.1228 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0237 | 1.1227 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0238 | 1.1228 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0238 | 1.1228 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0238 | 1.1228 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。