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申万菱信兴乐优选混合C 016106
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 娄周鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2268累计 1.2268净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2268 | 1.2268 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2386 | 1.2386 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2546 | 1.2546 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2783 | 1.2783 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3133 | 1.3133 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3020 | 1.3020 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3002 | 1.3002 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2825 | 1.2825 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3315 | 1.3315 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3586 | 1.3586 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3773 | 1.3773 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3759 | 1.3759 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3760 | 1.3760 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3548 | 1.3548 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3526 | 1.3526 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3469 | 1.3469 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3642 | 1.3642 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3483 | 1.3483 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3958 | 1.3958 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。