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申万菱信兴乐优选混合A 016105
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 娄周鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2578累计 1.2578净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2578 | 1.2578 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2698 | 1.2698 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2862 | 1.2862 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3105 | 1.3105 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3464 | 1.3464 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3347 | 1.3347 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3345 | 1.3345 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3326 | 1.3326 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3145 | 1.3145 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3646 | 1.3646 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3924 | 1.3924 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4115 | 1.4115 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4101 | 1.4101 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4102 | 1.4102 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3884 | 1.3884 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3861 | 1.3861 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3803 | 1.3803 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3979 | 1.3979 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3816 | 1.3816 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4302 | 1.4302 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。