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申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 夏祥全 · 跟踪 沪深300指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1922累计 1.1922净值日期 2025-12-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1922 | 1.1922 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-25 | 1.1879 | 1.1879 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-24 | 1.1859 | 1.1859 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 1.1830 | 1.1830 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 1.1809 | 1.1809 | +1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 1.1689 | 1.1689 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 1.1648 | 1.1648 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 1.1739 | 1.1739 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 1.1503 | 1.1503 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 1.1634 | 1.1634 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 1.1689 | 1.1689 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 1.1613 | 1.1613 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 1.1715 | 1.1715 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 1.1705 | 1.1705 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 1.1704 | 1.1704 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 1.1577 | 1.1577 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 1.1504 | 1.1504 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 1.1459 | 1.1459 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 1.1477 | 1.1477 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 1.1518 | 1.1518 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。