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申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 夏祥全 · 跟踪 沪深300指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2067累计 1.2067净值日期 2025-12-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2067 | 1.2067 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-25 | 1.2024 | 1.2024 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-24 | 1.2004 | 1.2004 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 1.1974 | 1.1974 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 1.1952 | 1.1952 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 1.1831 | 1.1831 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 1.1789 | 1.1789 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 1.1880 | 1.1880 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 1.1642 | 1.1642 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 1.1774 | 1.1774 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 1.1830 | 1.1830 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 1.1752 | 1.1752 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 1.1855 | 1.1855 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 1.1845 | 1.1845 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 1.1844 | 1.1844 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 1.1715 | 1.1715 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 1.1641 | 1.1641 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 1.1595 | 1.1595 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 1.1614 | 1.1614 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 1.1656 | 1.1656 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。