返回基金中心
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 王剑申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5761累计 0.5761净值日期 2025-08-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 0.5762 | 0.5762 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 0.5760 | 0.5760 | −2.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 0.5908 | 0.5908 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 0.5925 | 0.5925 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 0.5923 | 0.5923 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 0.5930 | 0.5930 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.5972 | 0.5972 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.5947 | 0.5947 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.5986 | 0.5986 | +2.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.5862 | 0.5862 | +2.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.5736 | 0.5736 | +0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.5683 | 0.5683 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.5670 | 0.5670 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.5688 | 0.5688 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.5709 | 0.5709 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.5702 | 0.5702 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.5689 | 0.5689 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 0.5675 | 0.5675 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 0.5715 | 0.5715 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 0.5685 | 0.5685 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。