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申万菱信碳中和智选混合发起A 016101
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 王剑申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5832累计 0.5832净值日期 2025-08-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 0.5833 | 0.5833 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 0.5830 | 0.5830 | −2.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 0.5980 | 0.5980 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 0.5997 | 0.5997 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 0.5995 | 0.5995 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 0.6002 | 0.6002 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.6044 | 0.6044 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.6019 | 0.6019 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.6058 | 0.6058 | +2.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.5932 | 0.5932 | +2.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.5804 | 0.5804 | +0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.5751 | 0.5751 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.5738 | 0.5738 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.5756 | 0.5756 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.5777 | 0.5777 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.5770 | 0.5770 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.5756 | 0.5756 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 0.5742 | 0.5742 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 0.5783 | 0.5783 | +0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 0.5753 | 0.5753 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。