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东吴兴弘一年持有混合C 016098
混合型-偏股 · 东吴基金 · 基金经理 刘瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1214累计 1.1214净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1214 | 1.1214 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1087 | 1.1087 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1458 | 1.1458 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1601 | 1.1601 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1982 | 1.1982 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2103 | 1.2103 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2040 | 1.2040 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2695 | 1.2695 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3098 | 1.3098 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3130 | 1.3130 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3182 | 1.3182 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3058 | 1.3058 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2768 | 1.2768 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2939 | 1.2939 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2556 | 1.2556 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2651 | 1.2651 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3048 | 1.3048 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3018 | 1.3018 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3134 | 1.3134 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3055 | 1.3055 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。