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光大岁末红利纯债D 016095
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 李怀定申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0728累计 1.0728净值日期 2023-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.0728 | 1.0728 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-11 | 1.0726 | 1.0726 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 1.0724 | 1.0724 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-06 | 1.0723 | 1.0723 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-05 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-04 | 1.0722 | 1.0722 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-01 | 1.0724 | 1.0724 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-30 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-29 | 1.0723 | 1.0723 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-28 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-27 | 1.0722 | 1.0722 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-24 | 1.0716 | 1.0716 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-23 | 1.0717 | 1.0717 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-22 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-21 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-20 | 1.0719 | 1.0719 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-17 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-16 | 1.0716 | 1.0716 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-15 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。