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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093
债券型-中短债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 陈利申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1050累计 1.1050净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1050 | 1.1050 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1048 | 1.1048 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1047 | 1.1047 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1045 | 1.1045 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1044 | 1.1044 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1043 | 1.1043 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1042 | 1.1042 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1041 | 1.1041 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1040 | 1.1040 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1039 | 1.1039 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1030 | 1.1030 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1029 | 1.1029 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1027 | 1.1027 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1026 | 1.1026 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1025 | 1.1025 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。