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汇泉匠心智选一年持有混合C 016092
混合型-偏股 · 汇泉基金 · 基金经理 杨宇、沈鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0356累计 1.0356净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0356 | 1.0356 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0557 | 1.0557 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0479 | 1.0479 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0472 | 1.0472 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0431 | 1.0431 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0578 | 1.0578 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0891 | 1.0891 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0964 | 1.0964 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0911 | 1.0911 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1354 | 1.1354 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1656 | 1.1656 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1708 | 1.1708 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1682 | 1.1682 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1583 | 1.1583 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1369 | 1.1369 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1437 | 1.1437 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1256 | 1.1256 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1271 | 1.1271 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1349 | 1.1349 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1448 | 1.1448 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。