返回基金中心
汇泉匠心智选一年持有混合A 016091
混合型-偏股 · 汇泉基金 · 基金经理 杨宇、沈鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0614累计 1.0614净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0614 | 1.0614 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0820 | 1.0820 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0739 | 1.0739 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0732 | 1.0732 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0690 | 1.0690 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0841 | 1.0841 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1160 | 1.1160 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1234 | 1.1234 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1180 | 1.1180 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1633 | 1.1633 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1942 | 1.1942 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1995 | 1.1995 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1968 | 1.1968 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1866 | 1.1866 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1647 | 1.1647 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1717 | 1.1717 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1531 | 1.1531 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1546 | 1.1546 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1626 | 1.1626 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1726 | 1.1726 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。