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中泰玉衡价值优选混合C 016090
混合型-灵活 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 姜诚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6371累计 2.6371净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.6371 | 2.6371 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6555 | 2.6555 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6441 | 2.6441 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6445 | 2.6445 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6273 | 2.6273 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6030 | 2.6030 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5928 | 2.5928 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5988 | 2.5988 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6195 | 2.6195 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6206 | 2.6206 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6258 | 2.6258 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6034 | 2.6034 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5975 | 2.5975 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5887 | 2.5887 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6032 | 2.6032 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6184 | 2.6184 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6119 | 2.6119 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6414 | 2.6414 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6449 | 2.6449 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6385 | 2.6385 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。