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金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088
债券型-中短债 · 金鹰基金 · 基金经理 邹卫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0954累计 1.1054净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0954 | 1.1054 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0956 | 1.1056 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0952 | 1.1052 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0952 | 1.1052 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0943 | 1.1043 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0938 | 1.1038 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0937 | 1.1037 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0946 | 1.1046 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0939 | 1.1039 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0942 | 1.1042 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0936 | 1.1036 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0936 | 1.1036 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0933 | 1.1033 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0929 | 1.1029 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0925 | 1.1025 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0925 | 1.1025 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0924 | 1.1024 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0922 | 1.1022 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0923 | 1.1023 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0925 | 1.1025 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。