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中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087
FOF-进取型 · 中银基金 · 基金经理 柳洋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8290累计 0.8290净值日期 2025-07-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 0.8290 | 0.8290 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.8286 | 0.8286 | +0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.8230 | 0.8230 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.8280 | 0.8280 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.8248 | 0.8248 | +0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.8197 | 0.8197 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8190 | 0.8190 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8226 | 0.8226 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8149 | 0.8149 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8031 | 0.8031 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7986 | 0.7986 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8001 | 0.8001 | −1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8097 | 0.8097 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8097 | 0.8097 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8140 | 0.8140 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8112 | 0.8112 | −0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8188 | 0.8188 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8179 | 0.8179 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8135 | 0.8135 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8155 | 0.8155 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。