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中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086
FOF-进取型 · 中银基金 · 基金经理 柳洋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8390累计 0.8390净值日期 2025-07-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 0.8390 | 0.8390 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.8386 | 0.8386 | +0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.8329 | 0.8329 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.8379 | 0.8379 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.8347 | 0.8347 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.8295 | 0.8295 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8288 | 0.8288 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8324 | 0.8324 | +0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8246 | 0.8246 | +1.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8127 | 0.8127 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8081 | 0.8081 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8096 | 0.8096 | −1.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8193 | 0.8193 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8192 | 0.8192 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8237 | 0.8237 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8208 | 0.8208 | −0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8284 | 0.8284 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8275 | 0.8275 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8231 | 0.8231 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8251 | 0.8251 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。