返回基金中心
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085
FOF-稳健型 · 中银基金 · 基金经理 姚卫巍、陈鸥翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9934累计 0.9934净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9934 | 0.9934 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9991 | 0.9991 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9983 | 0.9983 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0044 | 1.0044 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0039 | 1.0039 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0114 | 1.0114 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0121 | 1.0121 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0109 | 1.0109 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0215 | 1.0215 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0285 | 1.0285 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0302 | 1.0302 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0311 | 1.0311 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0286 | 1.0286 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0234 | 1.0234 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0238 | 1.0238 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0185 | 1.0185 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0203 | 1.0203 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0215 | 1.0215 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0253 | 1.0253 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0285 | 1.0285 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。