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中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084
FOF-稳健型 · 中银基金 · 基金经理 姚卫巍、陈鸥翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0113累计 1.0113净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0113 | 1.0113 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0174 | 1.0174 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0169 | 1.0169 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0244 | 1.0244 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0251 | 1.0251 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0238 | 1.0238 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0346 | 1.0346 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0416 | 1.0416 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0434 | 1.0434 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0443 | 1.0443 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0418 | 1.0418 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0364 | 1.0364 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0368 | 1.0368 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0314 | 1.0314 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0333 | 1.0333 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0345 | 1.0345 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0383 | 1.0383 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0415 | 1.0415 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0424 | 1.0424 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0434 | 1.0434 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。