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中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083
指数型-固收 · 中加基金 · 基金经理 龙朗妮 · 跟踪 中证同业存单AAA指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0684累计 1.0684净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.07%
- 近 3 月
- +0.22%
- 近 6 月
- +0.43%
- 近 1 年
- +0.95%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.10%
- 年化波动率
- 0.11%
- 最大回撤
- −0.02%
- 夏普比率
- 9.69
- 卡玛比率
- 54.79
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2022年06月29日 / 45.081亿份
- 资产规模
- 5.50亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.1644亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中加基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 龙朗妮任职 318天 · 管理 125.50亿(5只基金)任期收益 +0.28%