返回基金中心
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 016080
FOF-稳健型 · 财通资管 · 基金经理 罗少文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1299累计 1.1299净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1299 | 1.1299 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1307 | 1.1307 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1305 | 1.1305 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1311 | 1.1311 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1314 | 1.1314 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1327 | 1.1327 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1331 | 1.1331 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1323 | 1.1323 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1370 | 1.1370 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1388 | 1.1388 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1396 | 1.1396 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1394 | 1.1394 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1392 | 1.1392 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1364 | 1.1364 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1375 | 1.1375 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1358 | 1.1358 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1362 | 1.1362 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1361 | 1.1361 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1384 | 1.1384 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1391 | 1.1391 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。