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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 016079
FOF-均衡型 · 华夏基金 · 基金经理 许利明、张炀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0448累计 1.0448净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0448 | 1.0448 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0476 | 1.0476 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0453 | 1.0453 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0497 | 1.0497 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0474 | 1.0474 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0549 | 1.0549 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0610 | 1.0610 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0606 | 1.0606 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0593 | 1.0593 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0529 | 1.0529 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0490 | 1.0490 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0460 | 1.0460 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0399 | 1.0399 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0404 | 1.0404 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0460 | 1.0460 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0476 | 1.0476 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0536 | 1.0536 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0565 | 1.0565 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0566 | 1.0566 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。