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华夏中证农业主题ETF发起联接C 016078
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 张金志 · 跟踪 中证农业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7497累计 0.7497净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7497 | 0.7497 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7544 | 0.7544 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7437 | 0.7437 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7502 | 0.7502 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7415 | 0.7415 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7393 | 0.7393 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7397 | 0.7397 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7553 | 0.7553 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7632 | 0.7632 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7673 | 0.7673 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7555 | 0.7555 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7546 | 0.7546 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7519 | 0.7519 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7596 | 0.7596 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7668 | 0.7668 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7760 | 0.7760 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7919 | 0.7919 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8122 | 0.8122 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8123 | 0.8123 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8019 | 0.8019 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。