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华夏中证农业主题ETF发起联接A 016077
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 张金志 · 跟踪 中证农业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7522累计 0.7522净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7522 | 0.7522 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7590 | 0.7590 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7638 | 0.7638 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7529 | 0.7529 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7594 | 0.7594 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7506 | 0.7506 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7484 | 0.7484 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7488 | 0.7488 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7646 | 0.7646 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7726 | 0.7726 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7767 | 0.7767 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7648 | 0.7648 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7639 | 0.7639 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7611 | 0.7611 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7688 | 0.7688 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7762 | 0.7762 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7855 | 0.7855 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8016 | 0.8016 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8221 | 0.8221 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8222 | 0.8222 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。