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创金合信软件产业股票发起A 016073
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 赖鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8819累计 0.8819净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8819 | 0.8819 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8816 | 0.8816 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8914 | 0.8914 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8744 | 0.8744 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9090 | 0.9090 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9245 | 0.9245 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9185 | 0.9185 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9588 | 0.9588 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9792 | 0.9792 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9851 | 0.9851 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9743 | 0.9743 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9674 | 0.9674 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9385 | 0.9385 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9429 | 0.9429 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9200 | 0.9200 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9194 | 0.9194 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9287 | 0.9287 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9452 | 0.9452 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9541 | 0.9541 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9642 | 0.9642 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。