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华安智联混合(LOF)C 016071
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 朱才敏、许瀚天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9831累计 1.9831净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9831 | 1.9831 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0148 | 2.0148 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9970 | 1.9970 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0128 | 2.0128 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0139 | 2.0139 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0332 | 2.0332 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0460 | 2.0460 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0503 | 2.0503 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1137 | 2.1137 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1474 | 2.1474 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1457 | 2.1457 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1522 | 2.1522 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1514 | 2.1514 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1462 | 2.1462 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1620 | 2.1620 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1517 | 2.1517 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1488 | 2.1488 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1527 | 2.1527 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1440 | 2.1440 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1527 | 2.1527 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。