返回基金中心
华商研究精选灵活配置C 016069
混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理 童立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4300累计 3.4300净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.4300 | 3.4300 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.5420 | 3.5420 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.6240 | 3.6240 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5870 | 3.5870 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6610 | 3.6610 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6830 | 3.6830 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7920 | 3.7920 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.8340 | 3.8340 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7910 | 3.7910 | −4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.9760 | 3.9760 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.1180 | 4.1180 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.1220 | 4.1220 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.1800 | 4.1800 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.1560 | 4.1560 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.0760 | 4.0760 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0690 | 4.0690 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9640 | 3.9640 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9430 | 3.9430 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9420 | 3.9420 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0030 | 4.0030 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。