返回基金中心
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066
指数型-固收 · 英大基金 · 基金经理 赵济民、孙莹贺 · 跟踪 中证同业存单AAA指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0480累计 1.0480净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0480 | 1.0480 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0479 | 1.0479 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0477 | 1.0477 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0476 | 1.0476 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0474 | 1.0474 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0473 | 1.0473 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0472 | 1.0472 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0471 | 1.0471 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0470 | 1.0470 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0469 | 1.0469 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。