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建信智远先锋混合C 016065
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 王东杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6962累计 0.6962净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6962 | 0.6962 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7017 | 0.7017 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7082 | 0.7082 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7114 | 0.7114 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7042 | 0.7042 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7154 | 0.7154 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7109 | 0.7109 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7131 | 0.7131 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7174 | 0.7174 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7277 | 0.7277 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7301 | 0.7301 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7286 | 0.7286 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7254 | 0.7254 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7238 | 0.7238 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7266 | 0.7266 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7314 | 0.7314 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7357 | 0.7357 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7368 | 0.7368 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7396 | 0.7396 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7474 | 0.7474 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。