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建信智远先锋混合A 016064
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 王东杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7074累计 0.7074净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7074 | 0.7074 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7130 | 0.7130 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7196 | 0.7196 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7229 | 0.7229 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7155 | 0.7155 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7268 | 0.7268 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7222 | 0.7222 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7245 | 0.7245 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7288 | 0.7288 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7393 | 0.7393 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7417 | 0.7417 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7402 | 0.7402 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7369 | 0.7369 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7352 | 0.7352 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7381 | 0.7381 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7429 | 0.7429 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7473 | 0.7473 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7485 | 0.7485 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7512 | 0.7512 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7592 | 0.7592 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。