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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 016063
指数型-固收 · 华安基金 · 基金经理 庄文清 · 跟踪 中证同业存单AAA指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0795累计 1.0795净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.11%
- 近 3 月
- +0.27%
- 近 6 月
- +0.53%
- 近 1 年
- +1.24%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.40%
- 年化波动率
- 0.11%
- 最大回撤
- −0.02%
- 夏普比率
- 12.36
- 卡玛比率
- 69.98
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2022年06月29日 / 55.076亿份
- 资产规模
- 36.23亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 33.6596亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华安基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 庄文清任职 1年又150天 · 管理 442.19亿(5只基金)任期收益 +1.73%