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大成多策略混合(LOF)C 016062
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 邹建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3376累计 1.3376净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3376 | 1.3376 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3688 | 1.3688 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3654 | 1.3654 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3997 | 1.3997 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3690 | 1.3690 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3726 | 1.3726 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3759 | 1.3759 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3992 | 1.3992 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3875 | 1.3875 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3925 | 1.3925 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3727 | 1.3727 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3627 | 1.3627 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3581 | 1.3581 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3639 | 1.3639 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3694 | 1.3694 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3608 | 1.3608 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3797 | 1.3797 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3872 | 1.3872 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3840 | 1.3840 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3763 | 1.3763 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。