返回基金中心
长城久鼎混合C 016059
混合型-灵活 · 长城基金 · 基金经理 廖瀚博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7106累计 2.7106净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.7106 | 2.7106 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7753 | 2.7753 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7329 | 2.7329 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8355 | 2.8355 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8382 | 2.8382 | −4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9863 | 2.9863 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9942 | 2.9942 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9506 | 2.9506 | −6.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1485 | 3.1485 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2267 | 3.2267 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2253 | 3.2253 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2645 | 3.2645 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2534 | 3.2534 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1552 | 3.1552 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1818 | 3.1818 | +4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0491 | 3.0491 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0387 | 3.0387 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0787 | 3.0787 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0396 | 3.0396 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0411 | 3.0411 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。